EXPERT COMPTABLE Missions :
Dans la démarche d'amélioration continu, nous cherchons un expert pour nous aider à structurer et optimiser le process de préparation et validation des états financiers des fonds avec nos administrateur et auditeur.
- Participer dans la préparation et validation des états financiers non audités pour les fonds UCITS (juillet-aout)
- Participer dans la préparation et validation des états financiers de fund of one (client Australien, année fiscale australienne)
- Faire un état de lieux complet de process et contrôles existants afin de proposer un nouveau process cible
- Coordonner la mise en place de nouveau process inter et intra équipes
- Participer dans la préparation et validation des états financiers 2026 des fonds (janvier-avril 2027
Compétences attendues :
- Maitrise des normes comptables (IFRS, US GAAP) ; connaissance des normes comptables des Îles Cayman est un plus
- Connaissance des operations d'un Hedge Fund et des différentes structures (fonds Master et Feeder, fund of one, etc)
- Connaissance des différents instruments financiers (futures, options, equity et future swaps, forwards, CDX, etc.) et leur traitement comptable
- Esprit d'équipe, capacité à coordonner
- Attention aux détails et solides compétences analytiques
- Vision stratégique axée sur l'automatisation et l'efficacité
Hedge funds obligatoire
Normes comptables (IFRS / US GAAP)
Expériences d'au moins 6 ans sur un poste similaire
Esprit d'équipe, capacité à coordonner
Fondée en 2006, OCSI accompagne ses clients dans la conception, le développement et l’évolution de leurs systèmes d’information. Notre offre s’articule autour de quatre pôles d’activité : le conseil, l’ingénierie applicative, les infrastructures et l’infogérance. Nous disposons d’expertises fortes dans chacun de ces domaines et intervenons sur toute la chaîne de valeur des projets informatiques. Etre au service de nos clients est, pour nous, un principe fondamental du métier de conseil. Comprendre les problématiques spécifiques dans un contexte global nous permet d’anticiper efficacement les besoins de nos clients. Cela passe par deux principes essentiels : l’écoute et la réactivité. Nous mettons l’homme au cœur du projet d’entreprise. Ainsi nous apportons une attention particulière à l’épanouissement de nos collaborateurs. Nous concrétisons cet engagement dans la gestion de carrière et les perspectives d’évolution.