Middle Office Specialiste - FinanceApporter un support spécialisé aux gérants de portefeuille et assurer le suivi du cycle de vie des portefeuilles, notamment en ce qui concerne les flux de trésorerie liés aux portefeuilles (coupons et remboursements de principal).
Gestion des transactions :
Assurer la bonne saisie des opérations dans les systèmes Front Office.
Effectuer le rapprochement entre les données économiques et la documentation juridique.
Veiller au règlement/livraison des transactions dans les délais impartis.
Superviser les activités de Trade Support externalisées.
Tenue de position :
Fournir au Front Office des positions valorisées et des données de trésorerie exactes.
Comptabilité :
Assurer le contrôle de la qualité de service et de l’exactitude des écritures tenues par les administrateurs de fonds et le trustee (prestataires externes).
Veiller à l’enregistrement correct et dans les délais des transactions dans les systèmes Back Office.
S’assurer que la NAV (valeur liquidative) calculée par le prestataire externe est correcte.
Gestion des événements sur les véhicules :
Coordonner et contrôler :
Les paiements de coupons : calcul et contrôle des paiements trimestriels en waterfall.
Le niveau de distribution des fonds.
Les appels de capitaux.
Les amortissements.
Reporting client :
Fournir un reporting fiable et précis aux clients.
Support quotidien au Front Office.
Renforcement de l’équipe Middle Office Special Structure par une participation active aux activités BAU (Business As Usual).
Bonne compréhension des tâches réalisées par les équipes Middle Office, idéalement avec une connaissance du fonctionnement des marchés financiers du point de vue buy-side.
Les principaux instruments couverts sont les prêts globaux, les produits de taux (fixed income) et les instruments du marché monétaire.
VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data.
Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d’IT.
VISIAN, filiale d'un grand groupe technologique de plus de 6500 personnes, est une société de conseil spécialisée dans l'innovation, la conception de produits et la data. Ses consultants technophiles allient compréhension des enjeux digitaux et vision produit. De la structuration des DSI à la conception de produits digitaux en passant par la valorisation de la data, VISIAN concrétise les objectifs de ses clients en faisant converger ambition et faisabilité. Fondée par des consultants, VISIAN connait une croissance rapide pour atteindre 14 millions de CA cette année et renforce ses partenariats avec de nombreux clients grands-comptes sur Paris et Marseille.