Consultant comptabilité/consolidation bancaire Orcan intelligence recherche pour l’un de ses clients un consultant comptable bancaire.
Vos missions :
Initialisation manuelle de la balance comptable à partir de l’inventaire fin de mois
Création du FCT dans Oracle GL et Oracle Hyperion Financial Management HFM (outil de consolidation)
La comptabilité du FCT sera réalisée par la société de gestion qui transmettra un Management Report
Comptabilisation des titres en French Gaap
Retraitements IFRS pour éliminer les titres et comptabilisation des créances : Encours + Intérêts
Comptabilisation des Provisions IFRS / French sur la base des données Risques
Comptabilisation de la Décote + étalement
Profil recherché :
Une expérience approfondie dans un service comptable en banque est indispensable
Très bonnes connaissances des normes comptables applicables au FCT et des impacts sur les comptes sociaux en normes françaises et IFRS : initialisation de la balance comptable, arrêtés mensuels,…
Maîtrise de l’interprétation des états financiers et comptables d’un FCT
Bonnes connaissances des outils informatiques et logiciels de comptabilité Oracle GL et HFM
Mission de 9 mois
Mission Full Time
Télétravail possible
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous transmettre votre CV dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous contacter .